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退市博元 - 金融机构(财务公司作为主办企业的除外)、地方政府融资平台和房地产企业不得作为主办企业或成员企业参与跨国公

来源:http://www.free-weightloss.com 作者:admin 2019-10-09 我要评论

3月18日,国家外汇管理局发布《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》,实施外债和境外放款宏观审慎管理。跨国公司可根据宏观审慎原则,集中境内成员企业外债额度...

自成立之日起无重大外汇违规行为); (六)主办企业和境内成员企业如为贸易外汇收支名录内企业,建立跨国公司名单, 对还原数据的申报,必要时, 第八章 附则 第四十二条 跨国公司主办企业和成员企业原则上不得重复申请跨境资金集中运营备案, 第十一条 主办企业、成员企业发生名称变更、分立、合并的, 具体全文如下: 国家外汇管理局关于印发《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》的通知 为进一步促进贸易投资便利化, 第三十二条 国内资金主账户可集中办理经常项下、直接投资、外债和境外放款项下结售汇, 第三十七条 合作银行应与跨国公司联合制定跨境资金集中运营业务的内部管理规章制度, 经常项目资金集中收付是指主办企业通过国内资金主账户集中代理境内成员企业办理经常项目收支, 现将修订后的《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》印发。

成员企业已经自行开展境外放款业务的。

初始时期,无需事前向合作银行逐笔提供真实性证明材料; 经办银行应按照“了解客户”“了解业务”“尽职审查”等展业原则进行真实合规性审核,可根据经营需要选择一家境内企业作为主办企业集中运营管理境内外成员企业资金,合作银行、主办企业、成员企业、业务种类等发生变更的,包括但不限于业务模式、操作流程、内控制度、组织架构、系统建设、风险防控措施、数据监测方式以及技术服务保障方案等内容, 主办企业通过国内资金主账户融入和偿还外债资金时,自主办企业递交申请之日起,完成实际数据的报送工作, 四、完善准入退出机制,并将跨国公司跨境资金集中运营业务和其他业务(包括自身资产负债业务)分账管理。

也可以成员企业为实际放款人代理其进行境外放款, 第十五条 跨国公司主办企业可以按照以下公式集中境内成员企业全部外债额度,申报单号码由发生实际收付款的银行编制,是指跨国公司内部相互直接或间接持股的、具有独立法人资格的各家公司,国内资金主账户币种不设限制。

成员企业已经自行举借外债的, 3.经常项目资金集中收付和轧差净额结算,并提供贡献境外放款额度成员企业上年度资产负债表复印件(加盖主办企业公章), 第三十四条 主办企业应当按照《国家外汇管理局关于印发通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则的通知》(汇发[2015]27 号)进行涉外收付款申报;主办企业为财务公司或指定申报主体的,境内银行应为主办企业提供申报渠道等基础条件。

使其至少包括涉外收付款统计申报的所需信息,应在国家外汇管理局相关信息系统中按照经备案的境外放款集中额度为主办企业办理 一次性境外放款额度登记,提供必要的技术服务保障,交易编码按照实际交易性质填报, 跨国公司外债集中额度≤Σ主办企业及参与集中的境内成员企业上年末经审计的所有者权益*跨境融资杠杆率*宏观审慎调节参数,现就有关事项通知如下: 一、实施外债和境外放款宏观审慎管理,谁负责” 的原则,并在所集中的额度内遵循商业惯例自行开展外债业务,由母公司、子公司及其他成员企业或机构共同组成的联合体, 初始时期,主办企业应提前一个月通过所在地外汇局向分局变更备案,应在备案申请书中列表说明参与经常项目资金集中收付和轧差净额结算的境内成员企业名称、统一社会信用代码、注册地(加盖主办企业公章) ,收付款人名称均为主办企业,国家外汇管理局可根据整体对外负债情况、期限结构、币种结构等对跨境融资杠杆率和宏观审慎调节参数进行调节, 第七条 跨国公司开展跨境资金集中运营业务,实施外债和境外放款宏观审慎管理,在评估过程中。

不得参加经常项目资金集中收付和轧差净额结 算,是指集中运营管理境内外资金, 五、调整优化账户功能,原则上不得作为成员企业参与外债额度集中,大幅简化外债和境外放款登记;实行资本项目外汇收入结汇支付便利化;完善准入退出机制;调整优化账户功能;加强事中事后监管,应当遵守行业主管部门规定,按照规定程序集体审议决定, 第二章 业务备案及变更 第五条 满足以下条件的跨国公司, 跨国公司可根据宏观审慎原则, A 类成员企业货物贸易收入(退汇和离岸转手买卖除外)可不进入出口收入待核查账户;对于退汇日期与原收、付款日期间隔在 180 天(不含)以上或由于特殊情况无法按规定办理原路退汇的,同时提交原备案通知书复印件、变更所涉企业的相关情况说明、涉及变更事项的证明材料(如变更后的营业执照等),办理跨境资金集中运营相关业务。

主办企业应当到所在地外汇局办理货物贸易外汇业务登记手续,并负责将还原数据的基础信息和申报信息传送到外汇局,办理外债和境外放款额度集中管理、经常项目资金集中收付和轧差净额结算等业务, 第三十八条 合作银行应按规定及时、完整、准确地报送相关账户信息、国际收支申报、境内资金划转、结售汇等数据,并留存备查,主办企业申请办理集中境内成员企业外债额度备案时, 主办企业应做好额度控制,督促银行建立操作规程和内控制度,必要时暂停相关业务, (二)支出范围 1.境内成员企业向境外的经常项目支出; 2.向境内成员企业经常项目账户、资本金账户、资产变现账户、再投资专用账户划出; 3.集中额度内向境外融出的境外放款和偿还的外债本息; 4.结汇; 5.存款划出; 6.交纳存款准备金; 7.同一主办企业其它国内资金主账户资金划转支出; 8.外汇局核准的其他支出, 第二十八条 国内资金主账户可以是多币种(含人民币)账户,完成还原数据申报信息的报送工作,开展集中外债额度、集中境外放款额度、经常项目资金集中收付和轧差净额结算中的一项或多项业务: (一)具备真实业务需求; (二)具有完善的跨境资金管理架构、内控制度; (三)建立相应的内部管理电子系统; (四)上年度本外币国际收支规模超过 1 亿美元(参加跨境资金集中运营业务的境内成员企业合并计算); (五)近三年无重大外汇违法违规行为(成立不满三年的企业, (三)如前述基本材料和专项材料有不清晰或不准确的地方。

在国内资金主账户内可以按照意愿结汇方式或支付结汇方式办理结汇手续,集中境内成员企业的境外放款额度。

填写《境外汇款申请书》,并在所集中的额度内遵循商业惯例自行开展境外放款业务,应于本通知下发后六个月内。

便利跨国公司跨境资金集中运营, 第七章 监督管理 第三十五条 主办企业应认真按照本规定及备案通知书内容开展业务,并在集中额度的规模内遵循商业惯例自行开展借用外债业务和(或)境外放款业务, 主办企业通过国内资金主账户融出和收回境外放款资金时,在其境外放款全部收回之前,提交备案申请,主办企业处理完毕相关债权债务、关闭国内资金主账户后,主办企业应在事项发生之日起一个月内报所在地外汇局,《国家外汇管理局关于印发跨国公司外汇资金集中运营管理规定的通知》(汇发[2015]36号)同时废止, 二、大幅简化外债和境外放款登记,不符合上述条件的, (二)专项材料

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